Активные торговые стратегии

Дневная торговля, возможно, является самой известной активной торговой стратегией. Распространенным заблуждением является мнение, что все активные трейдеры по определению являются дневными трейдерами, но это не так.

Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из *внутридневных* движений цен, то есть движений цен, которые происходят в течение одного торгового дня.

Термин «дневная торговля» происходит от традиционных рынков, где торговля открыта только в определенные часы дня. Таким образом, на этих рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях на ночь, когда торговля остановлена.

Большинство торговых платформ цифровой валюты открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда речь идет о рынках криптовалют. Обычно это относится к краткосрочному стилю торговли, при котором трейдеры входят и выходят из позиций в течение 24 часов или меньше.

Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие для формулирования торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов, чтобы найти неэффективность на рынке.

Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной для некоторых, но зачастую она довольно напряженная, требовательная и может включать высокий риск. Таким образом, дневная торговля рекомендуется для более продвинутых трейдеров.

Свинг-трейдинг — это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций дольше одного дня, но обычно не дольше нескольких недель или месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится посередине между дневной торговлей и торговлей по тренду.

Свинг-трейдеры обычно пытаются воспользоваться волнами волатильности, на развертывание которых уходит несколько дней или недель. Свинг-трейдеры могут использовать сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Естественно, фундаментальные изменения могут занять больше времени, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Несмотря на это, графические модели и технические индикаторы также могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг может быть наиболее удобной активной торговой стратегией для новичков. Существенным преимуществом свинг-трейдинга перед дневной торговлей является то, что для реализации свинг-сделок требуется больше времени. Тем не менее, они достаточно короткие, поэтому отслеживать сделку не так уж сложно.

Это дает трейдерам больше времени для обдумывания своих решений. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы отреагировать на то, как развивается торговля. Благодаря свинг-трейдингу решения можно принимать с меньшей поспешностью и большей рациональностью. С другой стороны, внутридневная торговля часто требует быстрых решений и быстрого исполнения, что не идеально для новичка.

Торговля по тренду, которую иногда называют позиционной торговлей, представляет собой стратегию, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются воспользоваться направленными тенденциями. Трендовые трейдеры могут открывать длинную позицию (long) при восходящем тренде и короткую позицию (short) при нисходящем тренде.

Трендовые трейдеры обычно используют фундаментальный анализ, но это не всегда так. Несмотря на это, фундаментальный анализ учитывает события, развитие которых может занять много времени – и именно этими движениями пытаются воспользоваться трендовые трейдеры.

Стратегия торговли по тренду предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трендовые трейдеры также должны учитывать возможность разворота тренда. Таким образом, они могут также включать скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы в своей стратегии, чтобы попытаться повысить уровень успеха и снизить финансовые риски.

Торговля по тренду может быть идеальной для начинающих трейдеров, если они должным образом подготовятся к длительному удержанию позиций, на основании сформированной стратегии.

Скальпинг – одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не пытаются воспользоваться большими движениями или затянувшимися трендами. Это стратегия, которая фокусируется на использовании небольших движений снова и снова. Например, получение прибыли от спредов спроса и предложения, разрывов в ликвидности или другие недостатки рынка.

Скальперы не ставят целью долго удерживать свои позиции. Довольно часто можно увидеть, как скальп-трейдеры открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Вот почему скальпинг часто связывают с Высокочастотной торговлей (HFT).

Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает неэффективность рынка, которая повторяется снова и снова и которую он может использовать. Каждый раз, когда это происходит, они могут получать небольшую прибыль, которая со временем накапливается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с более высокой ликвидностью, где вход и выход из позиций относительно плавный и предсказуемый.

Скальпинг – это продвинутая торговая стратегия, которая не рекомендуется начинающим трейдерам из-за ее сложности. Это также требует глубокого понимания механики рынков. В остальном скальпинг больше подходит крупным трейдерам (киты, маркет мейкеры). Целевые показатели процентной прибыли, как правило, меньше, поэтому торговля большими позициями имеет больше смысла.

**Хотите попробовать торговать криптовалютой? Зарегистрируйтесь на бесплатное пробное занятие, и мы покажем вам, как купить BTC.**

Пассивные инвестиционные стратегии обеспечивают большего невмешательства, при котором управление портфелем требует меньше времени и внимания. Хотя существуют различия между торговыми и инвестиционными стратегиями, торговля в конечном итоге означает покупку и продажу активов в надежде получить прибыль.

«Купи и держи» — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают актив, намереваясь удерживать его в течение длительного времени, независимо от колебаний рынка.

Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто выйти на рынок, не обращая внимания на время. Идея этой стратегии заключается в том, что на достаточно длительном временном интервале время или цена входа не будут иметь большого значения.

Стратегия «купи и держи» почти всегда основана на фундаментальном анализе и обычно не касается технических индикаторов. Стратегия также, вероятно, не будет включать в себя частый мониторинг эффективности портфеля — только время от времени.

В то время как Биткоин и криптовалюты существуют всего немногим более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией «купи и держи». Однако криптовалюты являются рискованными и волатильным классом активов. Хотя покупка и хранение биткоинов является широко известной стратегией в мире криптовалют, стратегия «купи и держи» может не подойти для других криптовалют.

Обычно индексное инвестирование означает покупку ETF и индексов на традиционных рынках. Однако этот тип продукта также доступен на рынках криптовалют. Как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках Децентрализованных финансов (DeFi) движение.

Идея криптоиндекса состоит в том, чтобы взять корзину криптоактивов и создать токен, который отслеживает их совокупную эффективность. Эта корзина может состоять из монет из аналогичного сектора, например монет конфиденциальности или служебных токенов. Или это может быть что-то совершенно другое, если у него есть надежный ценовой поток. Как вы могли догадаться, большинство этих токенов в значительной степени зависят от оракулов блокчейна.

Как инвесторы могут использовать криптографические индексы? Например, они могли бы инвестировать в индекс монет конфиденциальности вместо того, чтобы выбирать отдельную монету конфиденциальности. Таким образом, они могут делать ставки на конфиденциальные монеты как на сектор, исключая при этом риск делать ставки на одну монету.

Токенизированное индексное инвестирование, вероятно, станет более популярным в ближайшие годы. Это обеспечивает более невмешательство в инвестирование в блокчейн и криптовалютные рынки.

Разработка стратегии криптовалютной торговли, которая соответствует вашим финансовым целям и стилю личности, — непростая задача. Мы не рассматриваем спектр стратегий криптовалютной торговли, потому что уверенны в концепции ICT наиболее всего.

Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вам следует следить и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать торговый журнал или таблицу, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой стратегии.

Но стоит отметить, что вам не обязательно вечно следовать одной и той же стратегии. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере того, как вы приобретаете торговый опыт.

Также может быть полезно распределить разные части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой стратегии, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.