E-mini Futures Review - January 18, 2023
У вас должен быть способ и понимание, как определить риск, как управлять им. Предполагает ли Ваш риск большую величину потенциальной прибыли, которая будет доставлена вам в рамках возможностей LRLR? Это означает, что она будет двигаться очень легко и очень быстро? И если у вас нет такой уверенности в позиции, просто изолируйте себя от чартов. Просто уйди и займись чем-нибудь другим. Так вы удержите себя от глупых поступков.
Hotboxing with ICT 17.01.2023
….Цена в очень странном месте. Нет ничего одностороннего. Всё 50 на 50. ICT предпочитает смотреть на недельный диапазон свечи. Определите, куда будет наиболее вероятное движение, выше или ниже, на основе тенденции направления недельного графика, стремящегося к пулу ликвидности или дисбалансу, выше или ниже рыночной цены. Затем вы пытаетесь найти время для входа в длинную позицию в понедельник/вторник, если вы бычьи и настроены на повышение цен в течение недели. Если у вас нет такого очевидного понимания недельной направленности, тогда смотрите на Intraday сделки. Если дневной ТФ тоже не понятен, смотрите внутри сессий и скальпируйте в них.
Когда вы не видите очевидного DoL на дневном графике, особенно сейчас, когда мы убрали наш Sellside LP, который был целью во вторник, мы нейтральны. Цена сейчас находится в зоне конфликта. Любая сторона может рассматриваться, как потенциальная цель. В таком случае пусть лондонские и AM-сессии, что-нибудь покажут. Если нет, вернитесь к графикам назад в 13:30 на PM сессию.
Если нет четкого Draw On Liquidity и вы не можете построить нарратив, это нормально, можно сидеть и просто наблюдать, без открытия позиций. Если из-за каких то условий вы не можете предсказать движение ликвидности с низким сопротивлением LRLR (высокая вероятность, быстрое движение) - у вас не должно быть никаких сожалений о том, что вы сидите без позиции.
У вас должен быть способ и понимание, как определить риск, как управлять им. Предполагает ли Ваш риск большую величину потенциальной прибыли, которая будет доставлена вам в рамках возможностей LRLR? Это означает, что она будет двигаться очень легко и очень быстро? И если у вас нет такой уверенности в позиции, просто изолируйте себя от чартов. Так вы удержите себя от глупых поступков. Это то, как вы контролируете и дисциплинируете себя, чтобы не делать то или иное, и как определить моменты, когда вам следует избегать торговли. Это причины, по которым Майкл не трогает лондонскую и AM-сессии и позволяют рынку создать более благоприятную и понятную среду, в которой можно найти LRLR в PM-сессии.
Это монументальный момент в вашей карьере, когда вы можете их определить и у вас не будет FOMO, и если цена сдвинется, и вы не пожалеете, если что-то упустите, потому что вас там не было, какая разница…
Когда вы не можете найти односторонность на рынке, уходите. Избегайте всех 50 на 50 сценариев. Это должно быть действительно очевидно и иметь много подписей, указывающих на это направление, и должно быть почти невозможно открыть сделку в противоположном направлении. Это определение торговли с высокой вероятностью. В этих условиях сформируется LRLR. По-настоящему быстрый и легкий подход к целям — вот что нужно трейдеру.
Если у вас есть предположение, при котором рынок с большей вероятностью будет предоставлять неопределенность, недостаток точности и отсутствие четкого представления, это не обеспечит LRLR. Вы не хотите потом сидеть и думать, что вы должны были оставаться в стороне. Если вы окажетесь в подобной ситуации, у вас будет эмоциональное сожаление, и вы захотите заменить это чувство сожаления и раскаяния, потому что вы не остались в стороне. Вы облажались, и вы это поняли. Теперь вы захотите исправить это очень быстро, и если вы это сделаете и сможете покрыть убытки, вы скажете, что больше не будете этого делать. Но это неправда, и в следующий раз, когда это произойдет, вы вспомните, как вы это исправили, и подумаете, что сможете снова выйти сухим из воды, но в этот раз рынок Вас накажет.
Вы должны научиться избегать эмоций, когда находитесь в сделке.
Вы не знаете со 100% уверенностью, что это потянет за LP или неэффективностью. В противном случае вы бы даже не использовали SL и получили бы полную маржу. Это не так, и вы всегда должны сохранять свой капитал.
Когда вы не видите очевидного DoL на дневном графике, особенно сейчас, когда мы убрали наш Sellside LP, который был целью во вторник, мы нейтральны. Цена сейчас находится в зоне конфликта. Любая сторона может рассматриваться, как потенциальная цель. В таком случае пусть лондонские и AM-сессии, что-нибудь покажут. Если нет, вернитесь к графикам назад в 13:30 на PM сессию.
Если нет четкого Draw On Liquidity и вы не можете построить нарратив, это нормально, можно сидеть и просто наблюдать, без открытия позиций. Если из-за каких то условий вы не можете предсказать движение ликвидности с низким сопротивлением LRLR (высокая вероятность, быстрое движение) - у вас не должно быть никаких сожалений о том, что вы сидите без позиции.
У вас должен быть способ и понимание, как определить риск, как управлять им. Предполагает ли Ваш риск большую величину потенциальной прибыли, которая будет доставлена вам в рамках возможностей LRLR? Это означает, что она будет двигаться очень легко и очень быстро? И если у вас нет такой уверенности в позиции, просто изолируйте себя от чартов. Так вы удержите себя от глупых поступков. Это то, как вы контролируете и дисциплинируете себя, чтобы не делать то или иное, и как определить моменты, когда вам следует избегать торговли. Это причины, по которым Майкл не трогает лондонскую и AM-сессии и позволяют рынку создать более благоприятную и понятную среду, в которой можно найти LRLR в PM-сессии.
Это монументальный момент в вашей карьере, когда вы можете их определить и у вас не будет FOMO, и если цена сдвинется, и вы не пожалеете, если что-то упустите, потому что вас там не было, какая разница…
Когда вы не можете найти односторонность на рынке, уходите. Избегайте всех 50 на 50 сценариев. Это должно быть действительно очевидно и иметь много подписей, указывающих на это направление, и должно быть почти невозможно открыть сделку в противоположном направлении. Это определение торговли с высокой вероятностью. В этих условиях сформируется LRLR. По-настоящему быстрый и легкий подход к целям — вот что нужно трейдеру.
Если у вас есть предположение, при котором рынок с большей вероятностью будет предоставлять неопределенность, недостаток точности и отсутствие четкого представления, это не обеспечит LRLR. Вы не хотите потом сидеть и думать, что вы должны были оставаться в стороне. Если вы окажетесь в подобной ситуации, у вас будет эмоциональное сожаление, и вы захотите заменить это чувство сожаления и раскаяния, потому что вы не остались в стороне. Вы облажались, и вы это поняли. Теперь вы захотите исправить это очень быстро, и если вы это сделаете и сможете покрыть убытки, вы скажете, что больше не будете этого делать. Но это неправда, и в следующий раз, когда это произойдет, вы вспомните, как вы это исправили, и подумаете, что сможете снова выйти сухим из воды, но в этот раз рынок Вас накажет.
Вы должны научиться избегать эмоций, когда находитесь в сделке.
Вы не знаете со 100% уверенностью, что это потянет за LP или неэффективностью. В противном случае вы бы даже не использовали SL и получили бы полную маржу. Это не так, и вы всегда должны сохранять свой капитал.
Прямо сейчас мы, возможно, формируем STH, но само по себе это не дает нам достаточно информации для построения повествования, которое привело бы к предвзятости, которая с высокой вероятностью привела бы к рейду ликвидности с низким сопротивлением. Это процесс, внутренний диалог, который идет с вашей «аналитической» частью.
Эти уровни могут представлять для нас потенциальный интерес, если мы перейдем к FVG и CE фитиля. Но мы еще не знаем. Это последняя линия обороны быков.
Мы видим, что рынок 4 раза достиг уровня Premium, он сделал 3 HH и не смог удержаться на этих уровнях. И теперь, когда он упал, единственное, что он вынес с точки зрения SSL, это REL, которые были сняты 15 декабря. Затем мы достигли минимума 22 ноября и не смогли преодолеть sell side от 3 ноября. Это не означает, что это то, к чему мы идем, но мы уже пытались идти выше и застряли в области после достижения цены закрытия 14 декабря. Затем цена не смогла подняться выше и затем пошла на понижение. Из-за этого мы должны начать искать неэффективности, потому что там поблизости нет никаких значимых стопов, кроме дневных минимумов (3 ноября и 22 декабря).
Несмотря на то, что это не высокая вероятность, все же это более вероятно, что цена первее всего дойдет до этих уровней, чем поднимется. Если рынок поднимется, мы можем ошибаться, и нам все равно. Если он дойдет до этих уровней, нас тоже не должно волновать, потому что мы не должны быть впереди графиков.
Умение определять маловероятные состояния действительно очень важно. Потому что именно с этого начинается процесс просадки и потери счетов. Когда вы форсируете сделки там, где нет соответствующих условий. Вы упадете в зыбучий песок, и чем больше вы будете двигаться, тем больше вы будете тонуть. Просто уйди и займись чем-нибудь другим. Есть много возможностей. Рынок всегда будет.
Это те типы уроков, которые будут держать вас в игре. Было бы неплохо, если бы кто-то мог сказать вам: «Послушай, чувак… Здесь ты потеряешь свой аккаунт, это то, что ты не увидишь и не узнаешь, а когда ты войдешь туда и сделаешь что-то не так, ты разозлишься и попробуешь исправить это очень быстро, и это только усугубит проблему. Ты возможно даже заработаешь денег, но даже не поймешь, что то, что ты делаешь - глупо. Вы можете перечеркнуть всю неделю или месяц прогресса и положительного результата, если не будете контролировать себя. И все это начинается в таких рыночных условиях…
Несмотря на то, что это не высокая вероятность, все же это более вероятно, что цена первее всего дойдет до этих уровней, чем поднимется. Если рынок поднимется, мы можем ошибаться, и нам все равно. Если он дойдет до этих уровней, нас тоже не должно волновать, потому что мы не должны быть впереди графиков.
Умение определять маловероятные состояния действительно очень важно. Потому что именно с этого начинается процесс просадки и потери счетов. Когда вы форсируете сделки там, где нет соответствующих условий. Вы упадете в зыбучий песок, и чем больше вы будете двигаться, тем больше вы будете тонуть. Просто уйди и займись чем-нибудь другим. Есть много возможностей. Рынок всегда будет.
Это те типы уроков, которые будут держать вас в игре. Было бы неплохо, если бы кто-то мог сказать вам: «Послушай, чувак… Здесь ты потеряешь свой аккаунт, это то, что ты не увидишь и не узнаешь, а когда ты войдешь туда и сделаешь что-то не так, ты разозлишься и попробуешь исправить это очень быстро, и это только усугубит проблему. Ты возможно даже заработаешь денег, но даже не поймешь, что то, что ты делаешь - глупо. Вы можете перечеркнуть всю неделю или месяц прогресса и положительного результата, если не будете контролировать себя. И все это начинается в таких рыночных условиях…
50% фитиля от 9-го января находится на том же уровне, что и максимум 10-го января, а так же все это внутри BISI. Мы собираемся следить за этой областью, и если мы упадем туда, то это значительное падение. Для Майкла предпочтительнее было бы, что бы цена спустилась до середины тени свечи от 13 января.
Майкл дает эти уровни для того, что бы мы могли самостоятельно посмотреть на них на своих графиках, в том числе и на младших таймфреймах
Майкл дает эти уровни для того, что бы мы могли самостоятельно посмотреть на них на своих графиках, в том числе и на младших таймфреймах
Это уровни из Hotboxing Twitter Space. В этом Space ICT сказал, что у нас нет четкого сценария. Когда это происходит, мы должны ждать дополнительной информации и позволить рынку показать нам что-то.
Когда ICT привлекает внимание к определенному уровню или чему-то другому, мы должны начать наблюдать за тем, что делает цена, и смотреть, как все вещи, о которых он говорит, материализуются в реальном времени. Если этот конкретный уровень выше рыночной цены на момент публикации твита, то Майкл в настоящее время настроен оптимистично и ищет причины для повышения до этого уровня. Это не значит, что это произойдет именно в этот момент. Мы должны сами искать FVG, OTE, бычий OB и прочие массивы PD. Что-то, что может указывать на вход в сделку.
Из того, о чем было сказано во время Space, из-за всех этих фитилей и уровней, у нас не было никакой уверенности в том, чтобы придерживаться одного нарратива или предвзято относиться к Лондону или AM-сессии. У нас был нейтральный Баяс, и именно тогда, когда нам нужна дополнительная информация от графика, позвольте открытию в 9:30 дать вам предположение того, что цена захочет сделать.
Точность фьючерсов позволяет нам размещать очень точные стоп-лоссы за массивами PD, которым нас учит Майкл. А если он нарушает их, скажем, бычьи массивы PD, тогда мы ошиблись, и вероятнее всего, пойдем еще ниже, поэтому лучше выйти из позиции раньше.
Из того, о чем было сказано во время Space, из-за всех этих фитилей и уровней, у нас не было никакой уверенности в том, чтобы придерживаться одного нарратива или предвзято относиться к Лондону или AM-сессии. У нас был нейтральный Баяс, и именно тогда, когда нам нужна дополнительная информация от графика, позвольте открытию в 9:30 дать вам предположение того, что цена захочет сделать.
Точность фьючерсов позволяет нам размещать очень точные стоп-лоссы за массивами PD, которым нас учит Майкл. А если он нарушает их, скажем, бычьи массивы PD, тогда мы ошиблись, и вероятнее всего, пойдем еще ниже, поэтому лучше выйти из позиции раньше.
Посмотрите на максимум 10 января и минимум 18 января. Это идеальная точность. Вы не сможете найти рынка точнее этого. Мы должны прийти к открытию в 9:30 и собрать немного дополнительной информации о ценообразовании.
Точность алгоритма существует на всех временных рамках. Алгоритм не ограничивается только внутридневными графиками, он ни в чем не ограничен, это одна и та же цена. Он должен работать по разному на разных периодах. И вам придется смириться с более длительными сроками сетапов, которые получаются? если вы открываете сделки на ХТФ на более старших ТФ
Точность алгоритма существует на всех временных рамках. Алгоритм не ограничивается только внутридневными графиками, он ни в чем не ограничен, это одна и та же цена. Он должен работать по разному на разных периодах. И вам придется смириться с более длительными сроками сетапов, которые получаются? если вы открываете сделки на ХТФ на более старших ТФ
Опустимся на 1h
Майкл указывал на уровень 4030.75 который был его целью для роста с прошлой недели. Также как и 4020. И если рынок прорвется выше 4030, возможно, он бы рассматривал и уровень 4040 как следующую цель. И у него было достаточно оснований, что бы он так полагал сегодня. Это он хотел увидеть. Если бы так произошло, это заставило бы его настроиться на короткие позиции и искать сетапы в шорт, основанной на анализе Hotboxing (эти более низкие уровни, EQ и FVG). Но четкого сценария не было. Мы натыкались на этот уровень 4030 на дневном графике. Но эта верхняя премиальная граница 4035.25 не позволяла выйти цене за более высокими FVG.
Таким образом, мы будем искать рейды краткосрочных хаев (Short-term Buy Stop hunts). Он может работать выше этого STH, отмеченного на графике. Если бы это произошло, мы могли бы ожидать, что цена сформирует что-то типа "черепахового супа" и провалиться (фейковый брейкаут), Если бы это было так, Майкл открыл бы короткую позицию и распродал ее на уровне 3982,50 для TP. Именно это он и хотел сделать, когда открывал длинные позиции с целью на Байсайд ликвидность, но цена не дошла и "отстопила" его в безубыток.
Таким образом, мы будем искать рейды краткосрочных хаев (Short-term Buy Stop hunts). Он может работать выше этого STH, отмеченного на графике. Если бы это произошло, мы могли бы ожидать, что цена сформирует что-то типа "черепахового супа" и провалиться (фейковый брейкаут), Если бы это было так, Майкл открыл бы короткую позицию и распродал ее на уровне 3982,50 для TP. Именно это он и хотел сделать, когда открывал длинные позиции с целью на Байсайд ликвидность, но цена не дошла и "отстопила" его в безубыток.
Реализация сделки
Рынок не падает, потому что было много продавцов. Это не давление продаж. Рынки полностью контролируются. Алгоритмы запускают цену. Они будут двигать цену независимо от того, какой объем поступает. Основная причина происходящего заключается в том, что всем манипулируют. Все под контролем. Таким образом, вы должны ждать, пока определенные вещи появятся и произойдут в PA (PRICE ACTION). Это то, чему нас учит ICT: точные входы, частичные тейки и выходы, стоп-лосс и управление рисками (риск менеджмент).
⚠ Бывают случаи, когда лучше подождать больше информации от прайса. Потому что как только он покажет вам свою руку, тогда может произойти ручное вмешательство, которое вы не можете предвидеть, особенно в новостях. Подождите, пока алгоритм продемонстрирует определенные вещи и покажет вам, что он хочет сделать.
⚠ Бывают случаи, когда лучше подождать больше информации от прайса. Потому что как только он покажет вам свою руку, тогда может произойти ручное вмешательство, которое вы не можете предвидеть, особенно в новостях. Подождите, пока алгоритм продемонстрирует определенные вещи и покажет вам, что он хочет сделать.
Из-за того, что во вторник вечером мы были в диапазоне Premium на Daily. И поскольку мы уже несколько раз пытались превысить его, и у нас есть только один реальный рейд на стороне продажи (19:00 часовая свеча), таким образом более вероятно, что рынок сделает то, что сделал (упадет ниже). Но мы все равно хотим подождать и посмотреть в 9:30 утра, если вдруг рынок захочет разбежаться и выбить эти стопы на покупку на отмеченном максимуме вторника (4035.25) или на уровне 4040. Мы могли бы использовать это, чтобы открыть короткую позицию и добавить больше позиций из образованного после дисплейсмента SIBI, медвежьему брейкеру, медвежьему IOFED и т.д.. Но поскольку он этого не сделал и оставался в диапазоне, поэтому Майкл просто работал в этом небольшом диапазоне.
Перейдем на 15m.
Там было много чепухи. Но почему мы не видели черепаший суп?
- Уровень риска был завышен.
- Высокая неопределенность на графике.
- Мы не хотим рассматривать что-либо шортовое, пока не увидели бы что-то в подтверждение.
В идеале, если вы торгуете в дневном диапазоне и у вас медвежий баяс, то мы хотим открыть короткую позицию выше цены открытия в полночь (выше уровня миднайта). Это область, где SM накапливают большую часть своих позиций для дневного диапазона. Вы также можете использовать цены открытия в 8:30 и 9:30. Все их можно использовать уникально и независимо друг от друга. Но большая часть диапазона дня может приходиться на миднайт в Лондоне, если только мы не находимся в такой консолидации как тут:
Вы естественно сначала захотите увидеть, как цена бы сняла этот хай вторника. Цена подошла вплотную, но не смогла это сделать. Но поскольку мы не увидели этого перехая выше или до 4040, нам пришлось подождать дополнительной информации о продажах. Отсюда цена просто опустилась ниже к середине фитилей дневных свечей.
5m Chart
- Мы тенью зарейдили эти Buy stops на покупку сверху. И рынок опустился ниже. Теперь смотри. Это важно.
- У нас есть 3 STL (краткосрочных лоя). Где бы вы рассмотрели MSS? Правильный ответ 1! Но почему не 2 или 3?
- Вы хотите, чтобы номер 1 это и был ваш слом, потому что это тот лой, который с этого момента поднялся выше, и его HH зарейдил предыдущий шип.
- Посмотрите на точку 2. Поскольку рынок находился в более крупной консолидации, цена все еще могла уйти ниже 2 и уже после этого продолжить движение к максимуму вторника. Но это ей не удалось. Если бы точка 2 выбила максимум вторника (4036), то мы бы могли ее использовать в качестве нашего MSS.
- «Если это произойдет, тогда это….»
- «Если произойдет то то и то то, но не это, то тогда вот это…»
Процесс принятия бинарного решения. В бинарном решении представлены две диаметрально противоположные альтернативы. Обычно это конкурирующие по своему характеру альтернативы, которые вынуждают к выбору типа “да/нет”, “или/или” (например, цена пошла вверх, она или снимет хай, или не снимет, если снимет, тогда ожидаем это, если не снимет, тогда то). Эти решения отличаются высокой степенью связанной с ними неопределенности.
Еще до того, как был пробит минимум (1), Майкл уже знал, что хочет открыть короткую позицию. Но он не хотел использовать STL (2), потому что это мог быть еще один раз, когда цена заставила трейдеров поверить в то, что максимум уже сформировался на этом небольшом мелком пробеге, потому что он не снял PDH (хай вторника).