NonFarm Payroll Review & HTF Concepts - January 06, 2023
Я учу своих студентов, как атаковать теорию и логику розничной торговли, потому что она основана на заблуждении. Она служит для людей ориентиром для поиска ликвидности. Они (розничные трейдеры) думают, что никто не охотится за твоими стопами, но это неправда, потому что в таком случае мои концепции не были бы такими точными. Управление рынком осуществляется на основе ликвидности и ребалансировки (восстановлении) имбаланса. В противном случае это будет своего рода неожиданное событие, в котором вступает в силу манипуляция, когда никто не может определить, что цена будет делать независимо от того, находишься ли ты на рынке или нет. (с) ICT
На дневном ТФ Майкл акцентирует внимание на дисбалансе объемов, как предыдущую цель для цены, про которую он указывал ранее в обзорах
Еще одна важная и интересная деталь - это SMT дивергенция с микро контрактами S&P. У ICT были цели на дневном графике на уровне 3814, но на контракте mini, который он рассматривает как основной - они не были достигнуты, но на микро контрактах цена пошла еще ниже, аж до отметки 3802, что является SMT дивергенцией.
Перейдем на часовой ТФ
У нас есть относительно равные минимумы за которыми сконцентрированы стопы на продажу всех, кто находится в лонгах, а так же тейки тех, кто находится в шортах и частично фиксируется.
Еще до новостного драйвера цена сняла ликвидность со стороны продаж (1). Майкл говорит, что если бы на новостях была бы снята Sellside ликвидность с уровня 3814 (2), то он бы искал что-то в цене для возврата как минимум к ближайшей SIBI (6). Но так как его цель была выше, а именно в зоне дисбаланса объема, он не удерживал бы такую длинную позицию на новостях, даже на демо аккаунте, не говоря уже о реальных.
Как правило, после рейда Sellside ликвидности, мы можем искать сделки в противоположном направлении на снятие Buyside ликвидности, которая указана точками 3,4,5 на этом скриншоте. И уже после, если это будет действительно истинное движение, то и на VI дневного ТФ (7)
Как правило, после рейда Sellside ликвидности, мы можем искать сделки в противоположном направлении на снятие Buyside ликвидности, которая указана точками 3,4,5 на этом скриншоте. И уже после, если это будет действительно истинное движение, то и на VI дневного ТФ (7)
Переходим на 15 минутный ТФ
Майкл акцентирует внимание на данной свече (скрин ниже). Это свеча открытия в полночь по NY - ценовой уровень Midnight. Важный и ключевой уровень для дневного Power of Three (PO3). Если у Вас медвежий настрой и вы думаете, что цена будет снижаться - то лучшие возможности для шорт позиций будут выше уровня Midnight. Для этого, в идеале, вы должны увидеть сначала движение выше Midnight, потом ниже, а после уже увидеть какую-то возможность и сетап для продаж.
В момент открытия в 8:30 Майкл наблюдал за графиком в режиме реального времени и цена действительно, сначала торговалась выше Midnight, потом спустилась ниже него. Вроде бы все сходится и можно открывать короткую позицию, и цена запросто могла упасть ниже 3814. Но есть одно но - NFP, в который вы не можете знать куда пойдет цена.
В своем предыдущем наставничестве Майкл учил своих студентов тому, что есть способ торговать на рынке после первых 30 минут с момента новостного драйвера (это можно, если вы понимаете что делать, но он никому не советует этим заниматься). И он сам является примером того, что он называл в твиттере - уровни, которые, по его мнению, прайс должен был преодолеть, но рынку так и не удалось этого сделать.
В момент открытия в 8:30 Майкл наблюдал за графиком в режиме реального времени и цена действительно, сначала торговалась выше Midnight, потом спустилась ниже него. Вроде бы все сходится и можно открывать короткую позицию, и цена запросто могла упасть ниже 3814. Но есть одно но - NFP, в который вы не можете знать куда пойдет цена.
В своем предыдущем наставничестве Майкл учил своих студентов тому, что есть способ торговать на рынке после первых 30 минут с момента новостного драйвера (это можно, если вы понимаете что делать, но он никому не советует этим заниматься). И он сам является примером того, что он называл в твиттере - уровни, которые, по его мнению, прайс должен был преодолеть, но рынку так и не удалось этого сделать.
На этой свече, которая отмечена Майклом, он предполагал, что цена легко может спуститься вниз и "отстопить" всех, кто сидит в лонгах
Прежде чем заходить в позицию, Майкл хочет увидеть доказательства от цены того, куда она собирается идти. Если цена не собирается спускаться до 3814 - то все ок, ему все равно, он не собирался заходить в короткие позиции с текущих. Он хочет посмотреть, сможет ли цена добраться до этого уровня, а уже потом искать нарратив до отметки старого дневного лоя на уровне 3804. Но если это не удастся, то цена сможет дать реакцию в BISI. Однако, при таких мощных новостных драйверах (красных), элементы точности будут вне его понимании, так как рынком очень легко манипулировать, а если им сильно манипулируют - он не хочет в этом участвовать и мы тоже не должны.
Можно спуститься на 1 минутный ТФ
Синяя заштрихованная область, это 5 минутный имбаланс, в котором цена дала реакцию
Майкл обращает наше внимание на имбаланс, который сформирован выше 5 минутного FVG. Такие FVG он классифицирует как Breakaway gap и хочет, что бы они оставались незаполненными.
Хорошо. И если нижний имбаланс остается незаполненным, что мы видим дальше? Мы видим, как создается краткосрочный максимум (STH), цена "свипает" ликвидность и пробивает этот краткосрочный максимум создавая имбаланс, блоки бычьих ордеров и MSS. Обратите внимание, что все это происходит на уровне Midnight. Его внимание сосредоточено на этих вещах - Breakaway gap снизу, Midnight и кратсрочный максимум над ним.
И когда мы пробиваем STH, то с высокой вероятностью, это приведет к снятию относительно равных максимумов.
Розничные трейдеры воспримут это, как уровень сопротивления.
Розничные трейдеры воспримут это, как уровень сопротивления.
По мере того, как цена торгуется обратно к Midnight, Майкл ищет возможности для открытия своих лонг позиций, с целью- на относительно равные максимумы. Он собирается набирать свои позиции по цене открытия в Midnight или ниже нее, или близко к ней
Цена открытия в полночь по Нью Йоркскому времени и есть истинной ценой открытия дневной свечи, вне зависимости, как эти свечи рисует ваш график. Майклу все равно, как выглядят обычные дневные свечи
И если у тебя бычий настрой, то ты должен покупать на уровне Midnight, под ним, или в худшем случае- выше (но вблизи) него.
Чему я учу тебя, на что нужно обращать внимание (с, Майкл)?
Вот тут произошел сдвиг в структуре рынка, означающий, что рынок дал вам понять, что хочет подняться еще выше, а если он собирается подняться выше, то куда же он направится?
У тебя выше есть имбаланс, а так же брейкер - это хорошо, но постарайся посмотреть на график шире. Ты увидишь, что сверху уровни слишком идеальные.
Это слишком сильно похоже на классическую поддержку и сопротивление.
Вот тут произошел сдвиг в структуре рынка, означающий, что рынок дал вам понять, что хочет подняться еще выше, а если он собирается подняться выше, то куда же он направится?
У тебя выше есть имбаланс, а так же брейкер - это хорошо, но постарайся посмотреть на график шире. Ты увидишь, что сверху уровни слишком идеальные.
Это слишком сильно похоже на классическую поддержку и сопротивление.
Каждый раз, когда ты видишь на своем графике такие идеальные и гладкие уровни, рынок ворвется туда и сделает их неровными, он не любит равные максимумы и минимумы, он всегда найдет способ вернуться на эти уровни и снять их. Это может быть не сразу, это может быть не в этот торговый день, но он будет стремиться туда. Именно это и делает алгоритм.
Все это ценовое движение основано на реакции 8:30 NFP, я не беспокоюсь по поводу этого ценового движения, меня оно не волнует и я не обращаю на это свое внимание
Я сфокусирован на этом ценовом диапазоне --- >
После чего была сделана еще одна ложная пробежка, которая оставила полку ликвидности. Примечательно, что это в тайминг открытия 9:30, после чего последовал Judas swing в дискаунт маркет, где уравновешивает неэффективность 5 минутного FVG. После чего нам нужно наблюдать и ждать, а не сломается ли цена еще ниже.
Я не собираюсь за этим гоняться, я просто наблюдаю.
Я не собираюсь за этим гоняться, я просто наблюдаю.
После ребалансировки в зоне имбаланса, а так же сдвига в структуре рынка и всей той логики, что указана выше - Майкл рассматривает эту зону, как ниже цены открытия
Если убрать весь новостной шум, то моё внимание сосредоточено исключительно в этой коробке
Это изначальная основа в рамках которой и будет работать алгоритм! Почему? Потому что это Dealing range (диапазон сделок)
Мы должны сконцентрироваться только на этом диапазоне, это единственное о чем следует беспокоиться. Тебя не должно интересовать, что происходит на дневном, 4 часовом, часовом, 15 минутном, 5 минутном, 3 минутном и т.д. графиках
Мы должны сконцентрироваться только на этом диапазоне, это единственное о чем следует беспокоиться. Тебя не должно интересовать, что происходит на дневном, 4 часовом, часовом, 15 минутном, 5 минутном, 3 минутном и т.д. графиках
Тот факт, что он сместился выше этого кратковременного хая сейчас, создают почву для похода цены за DOL
Крупные фонды любят использовать максимумы и минимумы предыдущих дней - вот где настоящая ликвидность.
Начиная с 15:00 Рынок может вернуться в свой дневной диапазон, сформировав противоположную тень дневной свечи. Майкл это время называет макрос последнего часа (Last hour macro 15:00-16:00).
Так что логика всего происходящего заключается в том, что мы дождались выхода новостей, посмотрели на манипуляции, определили диапазон сделок. Применив логику силы трех (PO3), мы дождались формирование и пробитие краткосрочного максимума (над Midnight) и неэффективности рынка, что дало нам предположение, что цена готова для восполнения покупательной способности в Buyside ликвидности и сбалансирования эффективности продаж. Так что уровень 3814 больше не играл решающей роли
IOFED - это когда у вас есть открытый FVG и цена падает в него совсем немного, достаточно даже одного тика ниже границы, как тут:
Тут видно, как Майкл реализовывал свои сделки
CONCEPT - PO3
PO3 - это аккумуляция, манипуляция, дистрибуция
(Ниже, обучающие видео)
(Ниже, обучающие видео)